长盛添利宝货币B(000425)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛添利宝货币B(000425)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	2,424.87	1,619.76	-
交易性金融资产	17,208,920,457.15	15,485,240,029.64	12,316,659,835.61	10,236,575,005.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,208,920,457.15	15,485,240,029.64	12,316,659,835.61	10,236,575,005.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,260,478,445.01	3,722,275,974.18	1,976,402,109.06	2,931,074,661.47
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	291.05	6,783.39	5,000,071.32	1.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,381,123,395.99	27,145,760,510.40	22,519,816,555.82	22,281,395,974.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	641,037,757.53	650,068,888.40	53,466,192.39	512,237,736.59
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	99.21
应付管理人报酬	7,232,685.19	7,532,485.32	6,044,617.16	6,113,103.39
应付托管费	2,191,722.77	2,282,571.31	1,831,702.16	1,852,455.56
应付销售服务费	5,479,306.97	5,686,137.58	4,487,538.16	4,537,285.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,000.12	33,605.14	84,529.66	81,892.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	270,060.21	378,285.33	270,888.70	396,386.12
负债合计	656,226,532.79	665,981,973.08	66,185,468.23	525,218,959.05
所有者权益
实收基金	26,724,896,863.20	26,479,778,537.32	22,453,631,087.59	21,756,177,015.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,724,896,863.20	26,479,778,537.32	22,453,631,087.59	21,756,177,015.65
负债及所有者权益总计	27,381,123,395.99	27,145,760,510.40	22,519,816,555.82	22,281,395,974.70

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