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基金公告

华富灵活配置混合A(000398)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,135,135.05
结算备付金	-	240,810.95	-	48,376.16
存出保证金	7,663.34	22,017.27	17,608.56	63,005.27
交易性金融资产	56,309,660.00	88,951,068.00	81,343,450.76	123,676,296.01
其中：股票投资	56,309,660.00	88,951,068.00	81,343,450.76	123,676,296.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,765,160.99	-	282,879.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,696.00	332,241.07	283,562.71	709,442.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,942,647.97	100,349,254.04	86,882,339.33	131,915,134.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,057,646.53	2,835,361.04	146.00	221,677.44
应付赎回款	269,449.37	2,144,464.15	454,549.12	917,077.97
应付管理人报酬	62,513.56	97,999.62	90,295.58	159,178.57
应付托管费	10,418.91	16,333.31	15,049.27	26,529.75
应付销售服务费	1,060.92	4,405.67	501.38	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	418.97	418.97	418.97	418.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,027.93	239,848.57	62,981.05	105,200.85
负债合计	3,574,536.19	5,338,831.33	623,941.37	1,430,083.55
所有者权益
实收基金	84,336,108.19	123,117,540.39	105,574,701.56	130,460,899.46
未分配利润	-24,967,996.41	-28,107,117.68	-19,316,303.60	24,151.32
所有者权益合计	59,368,111.78	95,010,422.71	86,258,397.96	130,485,050.78
负债及所有者权益总计	62,942,647.97	100,349,254.04	86,882,339.33	131,915,134.33

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