汇添富全额宝货币A(000397)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富全额宝货币A(000397) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富全额宝货币A(000397)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	64,683,187,058.46
结算备付金	341,782,093.54	328,517,620.02	440,077,298.66	574,828,291.39
存出保证金	27,657.42	28,209.65	-	-
交易性金融资产	109,148,778,884.67	92,509,390,111.01	64,305,620,699.91	77,683,516,135.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	109,148,778,884.67	92,509,390,111.01	64,305,620,699.91	77,683,516,135.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	60,591,380,148.79	45,339,381,913.94	54,636,225,460.83	53,482,144,144.88
应收证券清算款	1,307,045,885.12	1,284,991,366.93	-	659,162,786.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	215,813,694,662.81	217,203,391,642.94	209,636,447,365.46	197,082,838,416.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,686,531,842.11	10,920,400,806.49	14,957,771,785.49	16,826,030,412.33
应付证券清算款	1,092,468,727.83	-	2,306,207,425.50	49,172,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,110,707.51	46,082,203.90	43,532,473.59	39,805,009.06
应付托管费	8,539,019.91	8,533,741.48	8,061,569.17	7,371,297.99
应付销售服务费	42,691,953.60	42,662,913.39	40,307,251.43	36,856,420.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	686,785.62	734,575.09	508,465.50	778,986.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,144,938.93	1,679,136.56	1,614,500.21	1,420,293.12
负债合计	11,879,173,975.51	11,020,093,376.91	17,358,003,470.89	16,961,434,418.97
所有者权益
实收基金	203,934,520,687.30	206,183,298,266.03	192,278,443,894.57	180,121,403,997.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	203,934,520,687.30	206,183,298,266.03	192,278,443,894.57	180,121,403,997.36
负债及所有者权益总计	215,813,694,662.81	217,203,391,642.94	209,636,447,365.46	197,082,838,416.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年