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广发天天红货币A(000389)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	87,108,427,355.54
结算备付金	27,929,278.63	139,328,023.30	16,377,076.17	69,384,551.82
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,690,332,716.22	65,051,567,017.35	62,745,818,829.38	57,462,381,743.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	82,690,332,716.22	65,051,567,017.35	62,745,818,829.38	57,462,381,743.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,179,619,678.82	20,167,352,767.61	21,896,819,513.29	12,686,756,581.75
应收证券清算款	478,041.12	872,101.53	9,479.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	61,153,238.73	51,732,742.93	40,924,513.04	39,690,029.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,129,652,098.29	176,319,752,011.66	174,467,880,439.37	157,366,640,261.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,765,744,509.51	1,833,448,737.75	6,361,405,827.85	13,385,914,476.94
应付证券清算款	-	865,927.42	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	42,480,620.28	40,498,735.66	40,210,997.67	35,806,094.54
应付托管费	7,866,781.52	7,499,765.89	7,446,481.04	6,630,758.24
应付销售服务费	31,080,842.08	28,299,045.90	28,220,402.80	19,913,987.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	107,670.93	84,696.68	104,570.65	186,926.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,376,380.55	7,501,215.34	10,708,009.59	7,775,200.08
其他负债	1,500,506.87	755,940.01	1,397,408.55	1,256,178.35
负债合计	6,856,157,311.74	1,918,954,064.65	6,449,493,698.15	13,457,483,621.64
所有者权益
实收基金	187,273,494,786.55	174,400,797,947.01	168,018,386,741.22	143,909,156,639.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	187,273,494,786.55	174,400,797,947.01	168,018,386,741.22	143,909,156,639.74
负债及所有者权益总计	194,129,652,098.29	176,319,752,011.66	174,467,880,439.37	157,366,640,261.38

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