景顺长城景益货币B(000381)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景益货币B(000381)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	99,360,071.77	227,133,330.67	34,007,162.30	112,951,127.83
存出保证金	75,000.66	-	-	-
交易性金融资产	65,837,835,757.56	44,587,106,663.88	22,258,824,471.32	36,436,327,056.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	65,837,835,757.56	44,587,106,663.88	22,258,824,471.32	36,436,327,056.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,948,237,613.99	19,264,650,270.26	38,638,631,671.09	22,759,254,985.23
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,395,396.57	31,867,935.85	21,056,369.77	581,009.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,500,626,433.80	127,619,280,957.77	134,099,663,724.53	128,431,419,033.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,332,382,952.96	7,837,267,844.72	8,421,840,435.60	5,643,343,551.49
应付证券清算款	4,314,426,205.49	-	1,987,269,000.00	-
应付赎回款	740.00	-	-	108,000.00
应付管理人报酬	33,273,175.35	32,421,182.25	32,384,048.61	33,136,849.73
应付托管费	10,397,867.30	10,131,619.45	10,120,015.20	10,355,265.52
应付销售服务费	25,796,229.81	25,176,661.23	25,269,360.83	25,886,512.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	92,417.45	116,849.28	10,939.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	837,203.82	977,312.60	1,084,713.01	1,518,325.83
负债合计	10,717,206,792.18	7,906,091,469.53	10,477,978,512.99	5,714,348,504.97
所有者权益
实收基金	126,783,419,641.62	119,713,189,488.24	123,621,685,211.54	122,717,070,528.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	126,783,419,641.62	119,713,189,488.24	123,621,685,211.54	122,717,070,528.57
负债及所有者权益总计	137,500,626,433.80	127,619,280,957.77	134,099,663,724.53	128,431,419,033.54

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