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汇添富添富通货币A(000366)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,254,548,459.67
结算备付金	13,031,302.27	16,294,925.03	18,122,602.57	13,024,588.40
存出保证金	70,796.79	73,896.59	-	-
交易性金融资产	15,339,877,794.40	16,439,434,104.76	11,626,883,819.93	12,553,943,878.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,339,877,794.40	16,439,434,104.76	11,626,883,819.93	12,553,943,878.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,643,668,418.68	5,561,191,942.77	3,421,645,355.42	3,800,533,674.47
应收证券清算款	300,166,228.11	498,611,226.64	92,127,204.50	391,399,552.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,532,742.48	73,173,583.90	450,268.40	4,299,722.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,536,176,857.37	37,856,831,458.82	27,702,900,861.31	25,017,749,876.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,628,316,592.89	1,430,315,512.43	2,500,732,888.87	2,075,207,373.88
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	101,252.62	-	-	-
应付管理人报酬	8,837,970.05	7,812,836.32	5,833,314.37	4,997,218.27
应付托管费	1,636,661.11	1,446,821.56	1,080,243.40	925,410.80
应付销售服务费	7,580,552.90	6,725,006.19	4,847,523.96	4,077,912.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,318.45	2,738.24	15,669.30	10,706.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	666,800.17	391,339.34	419,662.04	455,322.60
负债合计	1,647,151,148.19	1,446,694,254.08	2,512,929,301.94	2,085,673,944.65
所有者权益
实收基金	37,889,025,709.18	36,410,137,204.74	25,189,971,559.37	22,932,075,931.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	37,889,025,709.18	36,410,137,204.74	25,189,971,559.37	22,932,075,931.80
负债及所有者权益总计	39,536,176,857.37	37,856,831,458.82	27,702,900,861.31	25,017,749,876.45

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