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基金公告

易方达易理财货币A(000359)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	775,541,948.70	652,042,650.23	2,616,548,603.18	4,594,860,501.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	113,180,960,121.67	84,727,930,403.26	55,753,993,227.04	69,173,114,657.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	113,180,960,121.67	84,727,930,403.26	55,753,993,227.04	69,090,396,817.42
资产支持证券投资	-	-	-	82,717,839.98
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	82,389,659,406.12	109,774,000,941.97	127,503,236,734.32	94,115,728,329.69
应收证券清算款	-	195,904,903.01	158,150,531.07	1,079,942,527.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	286,939,481,894.05	280,684,579,582.76	293,245,014,641.96	287,861,358,566.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,873,306,583.08	11,333,884,520.56	4,083,897,861.60	24,910,509,832.82
应付证券清算款	7,699,597,000.00	9,699,621,364.73	20,999,688,006.50	6,999,828,392.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,233,611.20	58,891,505.70	60,581,757.78	58,404,861.31
应付托管费	10,969,187.28	10,905,834.38	11,218,844.02	10,815,715.08
应付销售服务费	54,841,722.31	53,515,410.07	53,494,130.46	52,226,655.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	182,692.97	194,194.03	80,386.49	249,659.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,799,648.02	3,070,987.87	2,453,117.93	1,951,470.56
负债合计	19,699,930,444.86	21,160,083,817.34	25,211,414,104.78	32,033,986,587.31
所有者权益
实收基金	267,239,551,449.19	259,524,495,765.42	268,033,600,537.18	255,827,371,979.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	267,239,551,449.19	259,524,495,765.42	268,033,600,537.18	255,827,371,979.66
负债及所有者权益总计	286,939,481,894.05	280,684,579,582.76	293,245,014,641.96	287,861,358,566.97

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