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基金公告

中加货币C(000332)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,023,036,269.29
结算备付金	95,342.12	-	-	22,310,035.00
存出保证金	6,210.98	16,387.46	45,039.65	3,908.75
交易性金融资产	10,360,130,423.45	6,203,602,728.52	6,009,500,502.78	5,913,506,156.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,360,130,423.45	6,203,602,728.52	6,009,500,502.78	5,913,506,156.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,228,261,690.56	4,809,138,313.18	1,039,954,014.72	2,271,423,586.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	221,315,128.63	503,686,655.81	46,912,245.00	9,580,848.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,518,999,576.59	12,931,281,804.77	9,583,063,199.39	11,239,860,804.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	970,270,421.35	1,140,133,116.85
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	196,845.99	43.56	-	24,297.38
应付管理人报酬	2,416,793.78	2,618,753.48	2,199,714.09	2,722,389.34
应付托管费	549,271.31	595,171.22	499,934.99	618,724.81
应付销售服务费	279,964.26	293,484.83	266,036.62	279,069.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,856.09	108,023.42	139,041.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	774,243.64	1,817,619.81	1,079,129.67	20,423,437.47
其他负债	508,733.86	655,183.00	579,452.42	640,443.93
负债合计	4,725,852.84	5,984,111.99	975,002,712.56	1,164,980,520.43
所有者权益
实收基金	15,514,273,723.75	12,925,297,692.78	8,608,060,486.83	10,074,880,284.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,514,273,723.75	12,925,297,692.78	8,608,060,486.83	10,074,880,284.48
负债及所有者权益总计	15,518,999,576.59	12,931,281,804.77	9,583,063,199.39	11,239,860,804.91

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