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汇添富现金宝货币A(000330)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	106,926,117.63	260,131,186.84	124,929,212.90	224,626,948.95
存出保证金	22,864.38	13,660.06	-	-
交易性金融资产	44,670,697,907.28	40,138,569,099.66	28,407,762,400.84	22,859,900,664.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	44,670,697,907.28	40,138,569,099.66	28,407,762,400.84	22,859,900,664.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,281,792,539.27	20,489,370,799.12	15,090,021,284.19	13,344,488,221.11
应收证券清算款	236,037.04	404,530,308.14	689,209,392.82	56,828,613.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	360,000.00	41,315.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,355,971,041.29	79,465,619,965.08	75,744,901,099.30	72,386,474,745.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,755,719,220.55	4,306,262,018.59	3,180,620,547.94	6,486,884,323.73
应付证券清算款	-	200,000,000.00	-	50,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,423,864.77	16,928,737.63	16,141,650.13	15,027,325.92
应付托管费	3,782,197.18	3,134,951.41	2,989,194.50	2,782,838.12
应付销售服务费	18,910,843.59	15,673,826.02	14,945,442.37	13,912,076.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	161,350.19	143,135.55	46,288.44	56,421.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	825,970.53	1,007,770.94	737,351.00	694,808.20
负债合计	3,799,823,446.81	4,543,150,440.14	3,215,480,474.38	6,569,357,794.13
所有者权益
实收基金	88,556,147,594.48	74,922,469,524.94	72,529,420,624.92	65,817,116,951.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	88,556,147,594.48	74,922,469,524.94	72,529,420,624.92	65,817,116,951.41
负债及所有者权益总计	92,355,971,041.29	79,465,619,965.08	75,744,901,099.30	72,386,474,745.54

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