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基金公告

德邦德利货币B(000301)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	202,503,353.16
结算备付金	9,450.00	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,779,262,815.94	1,695,883,708.09	878,157,569.81	560,012,264.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,779,262,815.94	1,695,883,708.09	878,157,569.81	560,012,264.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,006,360.82	170,037,553.42	450,100,196.16	274,258,284.53
应收证券清算款	-	19,711,670.26	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,584,714.80	72,989.46	21,223.20	1,880,428.99
其他资产	-	92.36	3,529.16	680.56
资产总计	1,907,179,100.32	1,889,046,264.57	1,350,676,370.30	1,038,655,011.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	190,012,766.21	189,638,958.90	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	30,000.00	16,131,540.08	10,000.00	-
应付管理人报酬	483,618.94	575,598.96	274,324.92	276,041.98
应付托管费	73,275.62	87,211.95	41,564.35	41,824.54
应付销售服务费	301,978.13	310,775.08	20,270.13	16,098.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27,956.36	10,480.25	21,741.16	3,070.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	60,796.27	68,027.59	85,361.80	46,749.88
其他负债	318,967.38	246,283.73	280,965.25	201,433.85
负债合计	191,309,358.91	207,068,876.54	734,227.61	585,218.63
所有者权益
实收基金	1,715,869,741.41	1,681,977,388.03	1,349,942,142.69	1,038,069,793.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,715,869,741.41	1,681,977,388.03	1,349,942,142.69	1,038,069,793.13
负债及所有者权益总计	1,907,179,100.32	1,889,046,264.57	1,350,676,370.30	1,038,655,011.76

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