华商红利优选混合(000279)资产负债表-基金频道-证券之星

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华商红利优选混合(000279)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	69,416,005.18
结算备付金	858,678.36	457,971.89	961,879.77	1,128,689.27
存出保证金	86,765.70	48,741.73	64,922.01	124,439.87
交易性金融资产	156,883,876.13	200,964,269.45	130,923,193.70	121,281,200.80
其中：股票投资	132,254,282.40	166,693,257.31	128,986,278.52	119,300,773.67
债券投资	24,629,593.73	34,271,012.14	1,936,915.18	1,980,427.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	996,182.45	4,301,042.53	389,304.18	3,078,277.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,127.43	42,825.24	40,568.02	19,428.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	181,906,689.12	237,966,836.79	181,591,303.64	195,048,040.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,656,324.36	3,470,204.43	1,058,980.62	-
应付赎回款	171,867.16	274,483.20	222,526.76	195,565.74
应付管理人报酬	182,207.49	230,616.70	183,224.48	239,630.61
应付托管费	30,367.92	38,436.13	30,537.39	39,938.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	69.18	-	-	9.07
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	440,582.90	310,054.03	611,413.69	761,523.23
负债合计	2,481,419.01	4,323,794.49	2,106,682.94	1,236,667.07
所有者权益
实收基金	252,567,504.76	308,035,963.72	261,109,016.93	266,699,858.70
未分配利润	-73,142,234.65	-74,392,921.42	-81,624,396.23	-72,888,485.10
所有者权益合计	179,425,270.11	233,643,042.30	179,484,620.70	193,811,373.60
负债及所有者权益总计	181,906,689.12	237,966,836.79	181,591,303.64	195,048,040.67

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