宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	108,768,283.90
结算备付金	3,999,650.57	240,518.71	907,777.16	744,951.59
存出保证金	431,599.05	151,436.57	178,939.60	192,833.38
交易性金融资产	540,346,996.59	584,400,496.88	795,291,692.21	1,006,431,507.87
其中：股票投资	436,594,432.35	454,635,986.85	649,679,632.81	817,296,542.12
债券投资	103,752,564.24	129,764,510.03	145,612,059.40	189,134,965.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	146,238.15	237,505.70	232,526.10	238,072.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	639,641,977.78	655,118,840.42	885,802,815.45	1,116,375,649.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34.25	-	8,715,648.08	3,869,748.65
应付赎回款	1,316,342.52	476,538.10	446,623.74	358,165.09
应付管理人报酬	652,775.04	657,208.20	917,715.12	1,376,136.79
应付托管费	108,795.88	109,534.70	152,952.54	229,356.11
应付销售服务费	5,711.83	17,660.20	21,463.30	25,165.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	70,719.90	71,894.94	72,879.06	72,627.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,456,755.21	406,879.54	642,159.57	969,483.70
负债合计	3,611,134.63	1,739,715.68	10,969,441.41	6,900,683.92
所有者权益
实收基金	928,070,607.93	972,864,075.70	1,114,274,130.96	1,162,313,329.99
未分配利润	-292,039,764.78	-319,484,950.96	-239,440,756.92	-52,838,364.73
所有者权益合计	636,030,843.15	653,379,124.74	874,833,374.04	1,109,474,965.26
负债及所有者权益总计	639,641,977.78	655,118,840.42	885,802,815.45	1,116,375,649.18

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