国富日日收益货币B(000204)资产负债表-基金频道-证券之星

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国富日日收益货币B(000204)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	105,998.74	-	-	181,980.18
存出保证金	6,285.53	10,528.97	-	9,650.80
交易性金融资产	6,446,553,347.36	5,402,393,075.07	4,229,760,661.37	4,258,824,340.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,325,064,444.35	5,281,995,924.38	4,179,132,168.22	4,198,608,954.43
资产支持证券投资	121,488,903.01	120,397,150.69	50,628,493.15	60,215,386.30
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	600,249,101.65	1,822,623,987.77	1,046,484,867.40	1,303,815,037.42
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	697,568.03	63,457,581.45	67,184,754.77	986,226.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,350,990,592.34	8,851,481,148.81	7,361,822,663.21	7,367,424,067.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	896,651,417.18	781,745,745.32	-	555,099,878.68
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	321,424.27	545,755.89	9,057.77	174,921.75
应付管理人报酬	1,853,126.46	2,127,855.96	1,561,030.03	1,600,605.11
应付托管费	561,553.41	644,804.84	473,039.39	485,031.85
应付销售服务费	1,195,422.65	1,424,406.28	1,089,766.81	1,139,952.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	35,521.93	40,649.13	44,684.50	36,709.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	179,561.42	251,637.40	756,012.80	1,156,145.19
其他负债	176,423.04	289,049.80	160,977.31	270,443.69
负债合计	900,974,450.36	787,069,904.62	4,094,568.61	559,963,688.48
所有者权益
实收基金	7,450,016,141.98	8,064,411,244.19	7,357,728,094.60	6,807,460,378.56
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,450,016,141.98	8,064,411,244.19	7,357,728,094.60	6,807,460,378.56
负债及所有者权益总计	8,350,990,592.34	8,851,481,148.81	7,361,822,663.21	7,367,424,067.04

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