国联安中证医药100A(000059)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安中证医药100A(000059)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,141.25	74,166.17	11,836.65	21.52
存出保证金	5,964.12	9,840.22	6,927.37	11,818.33
交易性金融资产	223,586,835.24	215,019,609.45	200,157,688.65	250,815,495.22
其中：股票投资	223,586,835.24	215,019,609.45	200,157,688.65	250,815,495.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	167,522.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	179,484.76	360,440.18	249,387.68	216,821.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	237,303,614.52	228,317,645.10	214,825,437.30	266,332,599.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	400,887.74	821,048.99	198,001.12	314,262.54
应付管理人报酬	155,339.97	161,555.11	148,339.06	180,993.66
应付托管费	38,834.99	40,388.76	37,084.75	45,248.38
应付销售服务费	19,236.11	21,092.69	20,648.59	27,481.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,025.55	197,666.22	189,631.48	292,141.95
负债合计	714,324.36	1,241,751.77	593,705.00	860,127.68
所有者权益
实收基金	239,760,817.20	244,010,052.85	248,756,424.02	256,204,390.33
未分配利润	-3,171,527.04	-16,934,159.52	-34,524,691.72	9,268,081.01
所有者权益合计	236,589,290.16	227,075,893.33	214,231,732.30	265,472,471.34
负债及所有者权益总计	237,303,614.52	228,317,645.10	214,825,437.30	266,332,599.02

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