| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.54 | 30.27 | 28.49 | 35.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.64 | 16.71 | 8.24 | 6.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.76 | 20.01 | 42.62 | 20.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.98 | 3.35 | 6.87 | 5.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.02 | 39.84 | 27.28 | 41.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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