| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 45.69 | 33.09 | 35.18 | 47.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 24.77 | 37.82 | 22.80 | 22.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.10 | 37.31 | 29.34 | 20.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.15 | - | 6.73 | 3.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.58 | 3.47 | 11.27 | 18.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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