| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.86 | 67.85 | 28.22 | 39.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.05 | 13.52 | 27.70 | 19.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.82 | 7.06 | 26.95 | 13.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.89 | - | 2.40 | 1.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.56 | 6.64 | 20.71 | 25.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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