| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 50.38 | 48.22 | 45.99 | 34.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.62 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.88 | 7.94 | 6.08 | 25.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.48 | 40.11 | 38.90 | 28.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 3.20 | 7.32 | 0.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 17.45 | - | 5.84 | 10.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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