| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.09 | 27.28 | 33.01 | 39.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.89 | 11.09 | 7.84 | 16.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 31.10 | 39.12 | 19.09 | 26.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.64 | 3.31 | 3.93 | 2.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.32 | 27.63 | 45.46 | 22.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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