货币基金ETF(511620)投资组合
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2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
30.18 |
34.51 |
35.10 |
35.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
5.37 |
2.59 |
3.77 |
2.46 |
| 30天-60天(%) |
15.95 |
6.14 |
7.62 |
16.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.33 |
0.45 |
0.46 |
0.13 |
| 60天-90天(%) |
34.92 |
45.06 |
38.01 |
31.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
1.46 |
9.45 |
7.04 |
| 90天-120天(%) |
5.09 |
1.58 |
1.84 |
1.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
30.19 |
29.04 |
34.12 |
33.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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