| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 12.47 | 2.61 | 28.20 | 34.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.63 | 22.79 | - | 11.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.87 | 51.64 | 14.52 | 26.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.01 | 7.16 | 1.25 | 1.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 67.26 | 27.29 | 73.94 | 34.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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