| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.90 | 35.94 | 40.57 | 33.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.32 | 0.43 | 1.82 | 0.90 |
| 30天-60天(%) | 14.88 | 10.03 | 10.58 | 10.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.15 | - |
| 60天-90天(%) | 22.68 | 24.62 | 20.80 | 37.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 1.20 | 0.54 |
| 90天-120天(%) | 8.07 | 4.84 | 5.64 | 13.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.51 | 26.39 | 28.08 | 12.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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