| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.57 | 33.09 | 30.10 | 37.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.82 | 0.90 | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.58 | 10.37 | 7.49 | 4.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.15 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.80 | 37.62 | 35.87 | 35.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.20 | 0.54 | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.64 | 13.77 | 0.99 | 6.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.08 | 12.84 | 29.07 | 27.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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