| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.54 | 47.03 | 45.75 | 63.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.94 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 27.89 | 18.26 | 11.82 | 14.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.98 | 30.39 | 8.75 | 13.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 3.68 | 8.40 | 2.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.41 | 5.10 | 34.64 | 12.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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