| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 54.73 | 47.10 | 52.23 | 60.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.82 | 16.56 | 2.41 | 17.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 4.31 | 7.28 | 15.79 | 13.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.96 | 5.70 | 4.48 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.99 | 22.24 | 25.60 | 6.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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