| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.83 | 57.67 | 43.02 | 42.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.06 | 2.22 | - | 1.08 |
| 30天-60天(%) | 17.98 | 12.79 | 6.26 | 24.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.89 | 1.30 | 1.27 | - |
| 60天-90天(%) | 7.57 | 20.11 | 15.60 | 23.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.33 | - | 3.07 | - |
| 90天-120天(%) | 6.70 | 7.44 | 12.82 | 3.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.94 | 14.01 | 38.14 | 11.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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