| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.71 | 44.76 | 36.40 | 40.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.06 |
| 30天-60天(%) | 6.61 | 7.68 | 11.78 | 8.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 33.25 | 31.84 | 23.13 | 28.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 90天-120天(%) | 8.45 | 2.60 | 7.71 | 1.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.49 | 12.86 | 28.36 | 24.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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