| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.04 | 63.25 | 54.89 | 55.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.17 | 7.86 | 3.42 | 14.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 2.77 | 17.47 | 5.42 | 9.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.00 | 6.05 | 2.59 | 5.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.40 | 12.90 | 41.40 | 28.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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