| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.56 | 40.37 | 33.35 | 46.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | - | - | 0.49 |
| 30天-60天(%) | 13.92 | 9.78 | 6.43 | 12.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 33.03 | 36.48 | 33.50 | 18.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.07 | 0.07 |
| 90天-120天(%) | 2.15 | 3.28 | 6.09 | 0.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.82 | 21.60 | 32.30 | 31.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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