| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 49.32 | 53.99 | 53.57 | 33.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.34 | 21.72 | 9.21 | 5.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 4.82 | 2.96 | 10.92 | 6.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.10 | 17.09 | 12.48 | 15.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.33 | 4.27 | 13.38 | 38.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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