| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.63 | 6.28 | 9.25 | 9.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 0.13 | 7.26 | 5.53 | 4.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.39 | 63.21 | 50.66 | 56.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.18 | 0.23 | 0.11 | 3.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.68 | 22.51 | 34.14 | 34.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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