| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.96 | 33.43 | 36.10 | 33.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.51 | 0.52 | 0.10 | - |
| 30天-60天(%) | 8.27 | 11.00 | 6.25 | 6.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.41 | 15.62 | 16.27 | 32.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 1.04 | 0.68 |
| 90天-120天(%) | 7.90 | 9.91 | 4.33 | 7.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 48.42 | 34.12 | 39.76 | 22.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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