| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.89 | 55.31 | 51.63 | 45.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.56 | 3.19 | 5.82 | 20.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.56 | 16.67 | 17.83 | 19.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.43 | 1.65 | 0.84 | 3.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.91 | 27.84 | 25.37 | 22.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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