| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 45.78 | 51.13 | 47.64 | 47.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.27 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.61 | 6.35 | 8.31 | 11.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.36 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.34 | 14.88 | 17.70 | 11.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.19 | 4.27 | 7.53 | 1.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.80 | 31.76 | 33.06 | 31.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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