| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.40 | 45.72 | 39.10 | 34.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.82 | 6.43 | 6.25 | 6.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.25 | 22.81 | 26.40 | 31.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.98 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.63 | 8.43 | 3.55 | 11.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.65 | 28.78 | 26.52 | 20.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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