| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.70 | 38.26 | 35.40 | 45.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.22 | 0.23 | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.96 | 15.39 | 4.82 | 6.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.86 | 9.02 | 29.25 | 22.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.98 | - |
| 90天-120天(%) | 4.69 | 7.18 | 3.63 | 8.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.93 | 30.69 | 26.65 | 28.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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