| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.41 | 36.15 | 27.51 | 14.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.92 | 16.35 | 8.99 | 23.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 41.23 | 39.39 | 28.31 | 63.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.31 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.05 | 1.29 | 7.44 | 1.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 10.29 | 8.46 | 26.91 | 0.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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