| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.53 | 59.61 | 65.08 | 66.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 21.57 | 13.56 | 5.00 | 2.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 32.36 | 22.28 | 16.80 | 28.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | - | 1.40 | 5.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 7.03 | 4.45 | 10.99 | 3.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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