浦银安盛日日丰货币D(003536)投资组合
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2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
44.93 |
61.54 |
33.95 |
37.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.07 |
1.73 |
1.96 |
2.84 |
| 30天-60天(%) |
7.30 |
12.98 |
8.58 |
12.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
5.23 |
| 60天-90天(%) |
8.80 |
15.62 |
20.10 |
20.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.17 |
0.16 |
0.17 |
0.25 |
| 90天-120天(%) |
3.96 |
4.40 |
7.92 |
4.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
36.99 |
5.73 |
32.15 |
34.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
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