| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.31 | 30.80 | 44.93 | 61.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 5.82 | 1.19 | 0.07 | 1.73 |
| 30天-60天(%) | 9.11 | 16.14 | 7.30 | 12.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.66 | 26.33 | 8.80 | 15.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.17 | 0.16 |
| 90天-120天(%) | 6.77 | 5.96 | 3.96 | 4.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.09 | 22.25 | 36.99 | 5.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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