| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.56 | 45.10 | 32.25 | 16.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.95 | 10.59 | 6.22 | 21.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.02 | 37.86 | 26.83 | 66.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.56 | 0.67 |
| 90天-120天(%) | 5.78 | 4.57 | 5.49 | 0.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.54 | 13.71 | 34.72 | 0.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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