| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.25 | 16.17 | 29.15 | 27.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.22 | 21.61 | 8.74 | 11.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.83 | 66.03 | 25.84 | 34.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.56 | 0.67 | 0.76 | - |
| 90天-120天(%) | 5.49 | 0.33 | 2.33 | 3.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.72 | 0.80 | 33.36 | 23.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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