| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 58.11 | 54.49 | 44.50 | 49.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.65 | 7.75 | 23.17 | 9.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.05 | 23.20 | 13.54 | 6.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.90 | 5.39 | 5.82 | 7.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.90 | 12.83 | 13.53 | 24.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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