| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.42 | 28.53 | 43.67 | 38.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.04 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.45 | 6.65 | 4.50 | 11.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.48 | 38.13 | 14.66 | 25.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.04 | 11.94 | 11.36 | 0.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.85 | 22.93 | 44.96 | 28.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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