| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 13.64 | 19.37 | 37.86 | 37.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.60 | 13.84 | 12.86 | 22.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.11 | 22.13 | 23.24 | 20.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.58 | 0.54 | - | 4.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 56.31 | 41.26 | 25.12 | 14.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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