| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 60.18 | 60.36 | 39.68 | 51.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.65 | 4.92 | 6.40 | 8.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.18 | 8.60 | 31.04 | 5.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.31 | 6.34 | 7.75 | 3.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 21.71 | 19.82 | 17.63 | 30.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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