| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 81.19 | 58.09 | 53.11 | 64.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.48 | 5.98 | 28.04 | 8.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 3.28 | 9.44 | 11.05 | 12.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.42 | 14.25 | 2.39 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 5.32 | 12.17 | 6.03 | 13.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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