| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 80.21 | 70.00 | 65.95 | 77.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | - | 14.71 | 8.68 | 6.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.92 | 1.05 | 7.20 | 0.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 10.32 | 9.53 | 5.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 9.62 | 20.60 | 8.45 | 21.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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