| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.64 | 13.46 | 14.54 | 18.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.63 | 13.51 | 10.15 | 49.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.76 | 46.75 | 36.40 | 7.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.32 | 19.67 | 20.31 | 7.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.50 | 11.47 | 34.87 | 22.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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