| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.08 | 44.76 | 36.85 | 37.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 1.43 | 3.85 | 7.92 | 1.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 45.09 | 50.86 | 25.06 | 36.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 4.32 | 6.26 | 3.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 13.83 | 7.36 | 26.22 | 21.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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