| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 48.16 | 42.79 | 39.70 | 43.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.10 | 0.83 | 0.10 | 0.10 |
| 30天-60天(%) | 3.27 | 5.90 | 5.43 | 7.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 1.35 |
| 60天-90天(%) | 12.78 | 33.69 | 36.93 | 33.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 90天-120天(%) | 9.92 | 1.42 | 2.23 | 3.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.33 | 25.83 | 21.50 | 22.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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